假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0． 25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。A． 2397B．2406C．2431D．2439
题目
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0． 25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。
A． 2397
B．2406
C．2431
D．2439
相似考题
更多“假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元 ”相关问题
-
第1题：
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0.25%，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为（ ）万元。A.0.2012
B.0.2212
C.0.2397
D.0.3012答案：C解析：托管费的计提以前一交易日的基金资产净值为基准。注意费率一般为年费率，要算每天计提的费用，要折算到每天。35 0000.25%365= 0.2397。 -
第2题：
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该基金的基金管理费率为025％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提托管费为（ ）。A.0.3387（万元）
B.0.2397（万元）
C.0.2497（万元）
D.0.2697（万元）答案：B解析：假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该基金的基金管理费率为025％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提托管费为:H=（35000*0.25%）/365=0.2397（万元） -
第3题：
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的 基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是（ ）元。
A. 2397 B. 2406 C.2431 D. 2439答案：A解析：。目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前 一基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算方法如下：公式中，H为每日计提的费用；E为前一日的基金资产净值；R为费率。因此，该基金7月19日应计算的基金托管费为：
-
第4题：
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的管理费为（ ）万元。A.0.2406
B.0.2397
C.0.2439
D.0.243答案：B解析：应计提的管理费=35000×0.25%÷365=0.2397（万元） -
第5题：
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是()元。A:2397
B:2406
C:2431
D:2439答案：A解析：目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算方法如下：H=E*R/365。式中，日为每日计提的费用；E为前一日的基金资产净值；R为费率。因此，该基金7月19日应计提的基金托管费=3500*0.25%/365=0.2397(万元），合2397元。