套期保值的冲抵机制是指不同期货合约之间的赢利与亏损相抵。（ ）

题目

套期保值的冲抵机制是指不同期货合约之间的赢利与亏损相抵。（ ）

相似考题

1.套期保值的冲抵机制是指在现货市场和期货市场之间建立一种盈亏相抵的机制。（ ）

2.无论价格涨跌，套期保值总能实现用现货市场的盈利部分或全部冲抵期货市场的亏损。（ ）

3.套期保值建立了期货市场和现货市场间的盈亏冲抵机制。（ ）

4.套期保值的冲抵机制是指不同期货合约之间的盈利与亏损相抵。（ ）

参考答案和解析
正确答案：√
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  • 第1题：

    在期货市场中进行卖出套期保值，如果基差走强，使保值者出现（ ）。

    A．净亏损

    B．净赢利

    C．盈亏平衡

    D．盈亏相抵


    正确答案：B
    进行卖出套期保值时，基差走强，期货市场和现货市场不能完全盈亏相抵且存在净赢利。(P107)

  • 第2题：

    套期保值是在期货市场和现货市场之间建立一种盈亏冲抵的机制，并且最终可实现盈亏完全相抵。( )


    正确答案：×
    套期保值是在期货市场和现货市场之间建立一种盈亏冲抵的机制，可能是用期货市场的盈利来弥补现货市场的亏损，也可能是用现货市场的盈利来弥补期货市场的亏损。但盈亏数值并不一定完全相等，可能是盈亏相抵后还有盈利，也可能是盈亏相抵后还有亏损，还可能是盈亏完全相抵，最终效果要取决于期货价格与现货价格的价差(称为基差)在期货市场建仓和平仓时的变化。

  • 第3题：

    套期保值是在期货市场和现货市场之间建立一种盈亏冲抵的机制，最终可能出现的结果有（ ）。

    A．盈亏相抵后还有盈利
    B．盈亏相抵后还有亏损
    C．盈亏完全相抵
    D．盈利一定大于亏损

    答案：A,B,C
    解析：
    套期保值效果的好坏取决于基差变动的风险，所以套期保值结果可能盈亏相抵，可能盈亏相抵后有盈利，也可能盈亏相抵后还有亏损。

  • 第4题：

    交叉套期保值的方法是指做套期保值时，若无相对应的该种商品的期货合约可用，就可以选择（ ）来做套期保值。

    A.与被套期保值商品或资产不相同但负相关性强的期货合约
    B.与被套期保值商品或资产不相同但正相关性强的期货合约
    C.与被套期保值商品或资产不相同但相关不强的期货合约
    D.与被套期保值商品或资产相关的远期合约

    答案：B
    解析：
    如果不存在与被套期保值的商品或资产相同的期货合约，企业可以选择其他的相关期货合约进行套期保值，选择的期货合约头寸的价值变动与实际的、预期的现货头寸的价值变动大体上相当。这种选择与被套期保值商品或资产不相同但相关的期货合约进行的套期保值，称为交叉套期保值（Cross Hedging）。例如，企业利用螺纹钢期货对钢坯现货进行的套期保值。一般的，选择作为替代物的期货品种最好是该现货商品或资产的替代品，相互替代性越强即正相关性强，交叉套期保值交易的效果就会越好。

  • 第5题：

    交叉套期保值的方法是指当套期保值者为其在现货市场上将要买进或卖出的现货商品或资产进行套期保值时，若无相对应的期货合约可用，就可以选择（）来做套期保值交易。

    A.与该现货商品种类不同但到期日与将来在现货市场上买进或卖出商品的时间相同的期货合约
    B.与该现货商品种类不同且价格走势大致相反的期货合约
    C.与该现货商品种类不同但价格走势大致相同的期货合约
    D.与该现货商品种类相同的远期合约

    答案：C
    解析：
    如果不存在与被套期保值的商品或资产相同的期货合约，企业可以选择其他的相关期货合约进行套期保值，选择的期货合约头寸的价值变动与实际的、预期的现货头寸的价值变动大体上相当。这种选择与被套期保值商品或资产不相同但相关的期货合约进行的套期保值，称为交叉套期保值。一般的，选择作为替代物的期货品种最好是该现货商品或资产的替代品，相互替代性越强，交叉套期保值交易的效果就会越好。

  • 第6题：

    卖出套期保值是指交易者为了回避股票市场价格下跌的风险．通过在期货市场卖出股票指数期货合约的操作，在股票市场和期货市场上建立盈亏冲抵机制。（ ）


    答案：对
    解析：
    卖出套期保值是指交易者为了回避股票市场价格下跌的风险．通过在期货市场卖出股票指数期货合约的操作，在股票市场和期货市场上建立盈亏冲抵机制。

  • 第7题：

    （ ）是指利用相关的两种外汇期货合约为一种外汇保值。

    A、卖出套期保值
    B、跨市场套期保值
    C、跨期套期保值
    D、交叉套期保值

    答案：D
    解析：
    考查交叉套期保值的概念。交叉套期保值是指利用相关的两种外汇期货合约为一种外汇保值。

  • 第8题：

    对卖出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（ ）。(不计手续费等费用）

    A. 亏损性套期保值
    B. 期货市场和现货市场盈亏相抵
    C. 盈利性套期保值
    D. 套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断

    答案：A
    解析：
    在基差交易中，作为基差卖出一方，最担心的是签订合同之前的升贴水报价不被基差买方接受，或者是基差卖不出好价钱而期货市场上的套期保值持仓正承受被套浮亏和追加保证金的状态。有时基差卖方会较长-段时间寻找不到到交易买方。在此期间所面临的风险主要是基差走势向不利于套期保值头寸的方向发展。如:在卖出套期保值后基差走弱；
    或买入套期保值后基差书强，造成亏损性套期保值。

  • 第9题：

    交叉套期保值的方法是指做套期保值时，若无相对应的该种商品的期货合约可用，就可以选择（）来做套期保值。

    • A、与被套期保值商品或资产不相同但负相关性强的期货合约
    • B、与被套期保值商品或资产不相同但正相关性强的期货合约
    • C、与被套期保值商品或资产不相同但相关不强的期货合约
    • D、与被套期保值商品或资产相关的远期合约

    正确答案:B

  • 第10题：

    选择与被套期保值商品或资产相同的期货合约进行的套期保值，成为交叉套期保值。（）


    正确答案:错误

  • 第11题：

    单选题
    期权合约与远期合约以及期货合约的不同之处主要在于（）。
    A

    期权合约是标准化合约

    B

    期权合约不能够套期保值

    C

    期权合约损益的不对称性

    D

    期货合约可以套期保值


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    套期保值是在期货市场和现货市场之间建立一种盈亏冲抵的机制，最终可能出现的结果有（）。
    A

    盈亏相抵后还有盈利

    B

    盈亏相抵后还有亏损

    C

    盈亏完全相抵

    D

    盈利一定大于亏损


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第13题：

    交叉套期保值的方法是指当套期保值者为其在现货市场上将要买进或卖出的现货商品进行套期保值时，若无相对应的该种商品的期货合约可用，就可以选择（ ）来做套期保值交易。

    A．与该现货商品种类不同但到期日与将来在现货市场买进或卖出商品的时间相同的期货合约

    B．与该现货商品种类不同且价格走势大致相反的期货合约

    C．与该现货商品种类不同且价格走势大致相同的期货合约

    D．与该现货商品种类相同的远期合约


    正确答案：C
    本题考查交叉套期保值的概念。交叉套期保值的方法是指当套期保值者为其在现货市场上将要买进或卖出的现货商品进行套期保值时，若无相对应的该种商品的期货合约可用，就可以选择与该现货商品种类不同但价格走势大致相同的期货合约来做套期保值交易。(P52)

  • 第14题：

    期权合约与远期合约以及期货合约的不同之处主要在于（ ）。

    A.期权合约是标准化合约
    B.期权合约不能够套期保值
    C.期权合约损益的不对称性
    D.期货合约可以套期保值

    答案：C
    解析：
    期权合约与远期合约以及期货合约的不同之处主要在于期权合约损益的不对称性。

  • 第15题：

    （ ）是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为。

    A.价差套利
    B.期限套利
    C.套期保值
    D.期货投机

    答案：A
    解析：
    价差套利是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为。价差套利也称为价差交易、套期图利。

  • 第16题：

    套期保值的原理是指用期货市场的盈利来弥补现货市场的亏损，两相冲抵，从而转移价格风险。（ ）


    答案：错
    解析：
    套期保值是在期货市场和现货市场之间建立一种盈亏冲抵的机制，可能是用期货市场的盈利来弥补现货市场的亏损，也可能是用现货市场盈利来弥补期货市场亏损。

  • 第17题：

    对买入套期保值而言，基差走强，套期保值效果是（ ）。（不计手续费等费用）

    A. 期货市场和现货市场不能完全盈亏相抵，存在净亏损
    B. 期货市场和现货市场能完全盈亏相抵且有净盈利
    C. 现货市场盈利完全弥补期货市场亏损，完全实现套期保值
    D. 以上说法都不对

    答案：A
    解析：
    进行买入套期保值，如果基差走强，两个市场盈亏相抵后存在净亏损。

  • 第18题：

    下列关于股指期货交叉套期保值的理解中，正确的是（ ）。

    A.被保值资产组合与所用股指期货合约的标的资产往往不一致
    B.通常用到期期限不同的另一种期货合约为其持有的期货合约保值
    C.通常用标的资产数量不同的另一种期货合约为其持有的期货合约保值
    D.通常能获得比普通套期保值更好的效果

    答案：A
    解析：
    我们有时要为某项现货交易进行套期保值，市场上却不存在以该资产为标的的期货合约，这时，我们只能选择标的资产与这种资产高度相关的期货作为保值工具，这种套期保值称为交叉套期保值。由交叉套期保值的定义可知，被保值资产组合与所用股指期货合约的标的资产往往不一致。

  • 第19题：

    对卖出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（ ）。(不计手续费等费用）

    A、亏损性套期保值
    B、期货市场和现货市场盈亏相抵
    C、盈利性套期保值
    D、套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断

    答案：A
    解析：
    在基差交易中，作为基差卖出一方，最担心的是签订合同之前的升贴水报价不被基差买方接受，或者是基差卖不出好价钱而期货市场上的套期保值持仓正承受被套浮亏和追加保证金的状态。有时基差卖方会较长-段时间寻找不到到交易买方。在此期间所面临的风险主要是基差走势向不利于套期保值头寸的方向发展。如:在卖出套期保值后基差走弱；或买入套期保值后基差书强，造成亏损性套期保值。

  • 第20题：

    套期保值者进行期货交易的目的是规避价格风险，利用期货与现货盈亏相抵保值。（）


    正确答案:正确

  • 第21题：

    期权合约与远期合约以及期货合约的不同之处主要在于（）。

    • A、期权合约是标准化合约
    • B、期权合约不能够套期保值
    • C、期权合约损益的不对称性
    • D、期货合约可以套期保值

    正确答案:C

  • 第22题：

    3月1日，某经销商以1200元／吨的价格买入1000吨小麦。为了避免小麦价格下跌造成存货贬值，决定在郑州商品交易所进行小麦期货套期保值交易。该经销商以1240元／吨的价格卖出100手5月份小麦期货合约。5月1日，小麦价格下跌，该经销商在现货市场上以1110元／吨的价格将i000吨小麦出售，同时在期货市场上以1130元／吨的价格将100手5月份小麦期货合约平仓。 套期保值交易结果是（）。

    • A、期货市场赢利110元／吨，现货市场亏损90元／吨，相抵后净赢利20元／吨
    • B、期货市场亏损110元／吨，现货市场赢利90元／吨，相抵后净亏损20元／吨
    • C、期货市场赢利90元／吨，现货市场亏损110元／吨，相抵后净亏损20元／吨
    • D、期货市场亏损90元／吨，现货市场赢利110元／吨，相抵后净赢利20元／吨

    正确答案:A

  • 第23题：

    判断题
    交叉套期保值是指选择与被套期保值商品或资产不相同但相关的期货合约进行的套期保值。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

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