问答题某基金于2008年9月1日发行，发行时的基金单位净值为1元。至20l0年9月1日，该基金的总资产市值为110亿元，无负债，当日共有基金份额100亿份。期间该基金共有现金分红5次，分别是2008年12月30口每份基金分红0.10元，2009年3月30 日每份基金分红0.10元，2009年9月30日每份基金分红0.15元,2010年1月30日每份基金分红0.02元，2010年6月30日每份基金分红0.08元。求该基金在2010年9月1日的单位净值与累计单位净值。

题目
问答题
某基金于2008年9月1日发行，发行时的基金单位净值为1元。至20l0年9月1日，该基金的总资产市值为110亿元，无负债，当日共有基金份额100亿份。期间该基金共有现金分红5次，分别是2008年12月30口每份基金分红0.10元，2009年3月30 日每份基金分红0.10元，2009年9月30日每份基金分红0.15元,2010年1月30日每份基金分红0.02元，2010年6月30日每份基金分红0.08元。求该基金在2010年9月1日的单位净值与累计单位净值。
相似考题

1.某基金总资产为50亿元，总负债为10亿元，发行在外的基金份数为20亿份，则该基金的基金份额资产净值为( )元。A．2B．1.5C．2.5D．1

2.某基金总资产为80亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金份数为30亿份，则该基金的基金份额净值为( )元。A.1B.1.5C.2D.2.5

3.某基金总资产为45亿元，总负债为30亿元，发行在外的基金份数50亿份，则该基金的基金份额净值为( )元。A.0.3B.1.15C.1.45D.2.45

4.某基金总资产为40亿元，总负债为10亿元，发行在外的基金份数为20亿份，则该基金的基金份额资产净值为( )。A．2元B．1．5元C．2．5元D．1元

更多“　　某基金于2008年9月1日发行，发行时的基金单位净值为1元。至20l0年9月1日，该基金的总资产市值为110亿元，无”相关问题

  • 第1题：

    某基金总资产60亿元，总负债10亿元，发行在外的基金份额为40亿份，该基金的基金份额净值为（ ）元。

    A.1.25

    B.1.5

    C.1.2

    D.1.75


    正确答案：A

  • 第2题：

    某基金总资产60亿元，负债10亿元，发行在外的基金份额为40亿份，该基金的份额净值为()元

    A、1.5

    B、1.2

    C、1.75

    D、1.25


    答案：D

  • 第3题：

    某基金总资产60亿元，总负债10亿元，发行在外的基金份数为50亿份，则该基金的基金份额净值为人民币( )元。

    A.1.5
    B.1.75
    C.1.2D.1

    答案：D
    解析：
    基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。根据计算公式，可得：基金份额净值=（基金资产－基金负债）/基金总份额=（60－10）50=1（元）。

  • 第4题：

    （2019年）某基金总资产为100亿元，总负债为30亿元，发行在外的基金份数为50亿份，则该基金的基金份额净值为（ ）。

    A.1．4元
    B.2元
    C.0．6元
    D.2．6元

    答案：A
    解析：
    基金份额净值=（基金资产总值-基金负债）／基金总份额=（100-30）／50=1．4（元）。

  • 第5题：

    某基金总资产为60亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金份数为40亿份，则该基金的基金份额净值为人民币（）。

    • A、1元
    • B、1亿元
    • C、2元
    • D、2亿元

    正确答案:A

  • 第6题：

    某证券投资基金的基金规模是25亿份基金单位。若某时点，该基金有现金7.6亿元，其持有的股票A（4000万股）、B（1000万股），C（1500万股）的市价分别为20元、25元、30元。同时，该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为7.7亿元。另外，该基金对其基金管理人有200万元应付未付款，对其基金托管人有70万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。


    正确答案: （1）基金总资产：=76000+20×4000+25×1000+30×1500+777000=303000（万元）
    （2）基金总负债：=200+70~=270（万元）
    （3）基金总净值：基金总资产一基金总负债=303000--270=302730（万元）
    （4）基金单位净值’基金总净值／基金单位：302730／250000=1.2109元

  • 第7题：

    假定某基金的总资产为35亿元，总负债为5亿元，基金份额总数为30亿份，那么该基金单位净值为（）。

    • A、1元/份
    • B、1.167元/份
    • C、1.33亿/份
    • D、1.2元/份

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    某基金总资产为60亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金份数为40亿份，则该基金的基金份额净值为人民币（）。
    A

    1元

    B

    1亿元

    C

    2元

    D

    2亿元


    正确答案： D
    解析： 由题意，该基金的基金份额净值=基金资产净值/基金总份额=（60-20）/40=1（元）。

  • 第9题：

    单选题
    某基金当日的总资产为10亿元，总负债为1亿元，发行在外的基金份数为10亿份，则该基金当日份额净值为（  ）。
    A

    1

    B

    0.8

    C

    1.1

    D

    0.9


    正确答案： C
    解析：

  • 第10题：

    问答题
    某基金于2000年3月1日发行，基金单位净值为1元，发行总份数为100亿份。到2012年6月8日，该基金的总资产市值为160亿元，无负债。期间该基金共有6次分红，每份基金累计分红1.00元。试计算该基金在2012年6月8日的单位净值与累计单位净值。

    正确答案：
    解析：

  • 第11题：

    问答题
    某基金于2006年6月1日发行，发行时的基金单位净值为1元。至2010年6月1日，该基金的总资产市值为180亿元，总负债为20亿元，当日共有基金份额为100亿份。期间该基金共有4次分红，每次每份基金分红依次为O.2元、0.18元、0.12元、0.1 8元。

    正确答案：
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    某基金总资产为50亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金份额数为30亿份，则该基金的基金份额净值为（　）元。
    A

    2

    B

    1

    C

    2.5

    D

    3


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    某基金总资产为50亿元，总负债为30亿元，则该基金的基金资产净值为（ ）亿元。

    A.20

    B.30

    C.40

    D.50


    正确答案：A
    (JP70)基金资产净值=基金资产-资产负债=50-30=20(亿元)。

  • 第14题：

    (2016年)某基金总资产60亿元，总负债10亿元，发行在外的基金份数为50亿份，则该基金的基金份额净值为人民币（）元。

    A.1.5
    B.1.75
    C.1.2
    D.1

    答案：D
    解析：
    基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。根据计算公式，可得：基金份额净值=（基金资产－基金负债）/基金总份额=（60－10）÷50=1（元）。

  • 第15题：

    某基金总资产为60亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金份数为40亿份，则该基金的基金份额净值为（ ）。

    A.1元
    B.1亿元
    C.2元
    D.2亿元

    答案：A
    解析：
    基金份额净值=（基金总资产-基金总负债）／基金总份额=（60-20）／40=1（元）。

  • 第16题：

    某基金总资产为100亿元，总负债为30亿元，发行在外的基金份数为50亿份，则该基金的基金份额净值为（ ）。

    A.1．4元
    B.2元
    C.0．6元
    D.2．6元

    答案：A
    解析：
    基金份额净值=(基金资产总值-基金负债)／基金总份额=(100-30)／50=1．4(元)。

  • 第17题：

    某证券投资基金的基金规模是20亿份基金单位。若某时点，该基金有现金5.4亿元，其持有的股票A（3000万股）、B（1500万股）、C（1000万股）的市价分别为15元、20元、30元。同时，该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为5.6亿元。另外，该基金管理人有100万元应付未付款，对其基金托管人有50万元应付未付款，则（）

    • A、基金的总资产为215000万元
    • B、基金的总负债为150万元
    • C、基金总净值为214850万元
    • D、基金单位净值为1.0743元
    • E、基金单位音乐会为1.0473元

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    某基金总资产为50亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金单位为30亿份，则该基金的基金单位净值为（）元。

    • A、1
    • B、1.5
    • C、2
    • D、2.5

    正确答案:A

  • 第19题：

    多选题
    某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。若某时点，该基金有现金10亿元，其持有的股票A（2000万股）、B（1500万股），C（1000万股）的市价分别为10元、20元、30元。同时，该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为6亿元。另外，该基金对其基金管理人有200万元应付未付款，对其基金托管人有100万元应付未付款。则（）
    A

    基金的总资产为240000万元总资产=100000+10*2000+20*1500+30*1000+60000=240000

    B

    基金的总负债为300万元总负债=200+100=300

    C

    基金总净值位237000万元总净值=总资产-总负债=240000-300=239700

    D

    基金单位净值为0.79元

    E

    基金单位净值为0.8元基金单位净值=总净值/总发行量=239700/300000=0.799


    正确答案： A,B,E
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    某基金总资产为45亿元，总负债为30亿元，发行在外的基金份数50亿份，则该基金的基金份额净值为（ ）元。
    A

    0.3

    B

    1.15

    C

    1.45

    D

    2.45


    正确答案： D
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    某基金总资产为50亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金单位为30亿份，则该基金的基金单位净值为（）元。
    A

    1

    B

    1.5

    C

    2

    D

    2.5


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    某基金总资产60亿元，总负债10亿元，发行在外的基金份数为40亿份，该基金份额净值为（）元。
    A

    1.25

    B

    1.2

    C

    1.75

    D

    1.5


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    A基金的基金总资产为40亿元，总负债为10亿元，发行在外的基金总份数为20亿份，则该基金的基金份额净值为（  ）元。
    A

    1.5

    B

    2

    C

    1

    D

    2.5


    正确答案： D
    解析：

相关内容