单选题在实际运用中，下列哪项不是影响套期保值效果的因素？（ ）A 需要避险的资产与期货标的资产不完全一致B 需要避险的资产的期限与避险工具的期限不一致C 套期保值者容易确切地知道未来拟出售或购买资产的时间D 套期保值者不容易找到时间完全匹配的期货
题目
需要避险的资产与期货标的资产不完全一致
需要避险的资产的期限与避险工具的期限不一致
套期保值者容易确切地知道未来拟出售或购买资产的时间
套期保值者不容易找到时间完全匹配的期货
相似考题
参考答案和解析
在实际运用中，套期保值的效果会受到以下三个因素的影响：①需要避险的资产与期货标的资产不完全一致；②套期保值者不能确切地知道未来拟出售或购买资产的时间，因此不容易找到时间完全匹配的期货；③需要避险的资产的期限与避险工具的期限不一致。
更多“在实际运用中，下列哪项不是影响套期保值效果的因素？（ ）”相关问题
-
第1题：
关于套期保值的说法中，下列表述错误的是（ ）。
A．买进套期保值又称空头套期保值
B．买进套期保值又称多头套期保值
C．卖出套期保值又称空头套期保值
D．卖出套期保值又称多头套期保值
正确答案：AD
买进套期保值又称多头套期保值，是指现货商因担心价格上涨而在期货市场上买入期货，目的是锁定买入价格，免受价格上涨的风险。卖出套期保值又称空头套期保值，是指现货商因担心价格下跌而在期货市场上卖出期货，目的是锁定卖出价格，免受价格下跌的风险。
-
第2题：
关于基差对套期保值效果的影响，下列说法不正确的是()。A:套期保值的盈亏取决于基差的变动
B:如果基差保持不变，则套期保值目标无法实现
C:当基差变小，套期保值可以赚钱
D:基差走弱，有利于买进套期保值者答案：B解析：如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现，B项说法错误。 -
第3题：
如果套期保值者在期货和现货两个市场的盈亏不是完全冲抵的，这种套期保值被称为不完全套期保值或非理想套期保值。（ ）答案：对解析：盈亏完全冲抵是一种理想化的情形，现实中两者变动幅度并不完全一致，从而影响套期保值的效果，导致不完全套期保值或非理想套期保值。 -
第4题：
下列关于套期保值的说法，正确的有( )。A.当现货商品没有对应的期货品种时，就不能套期保值
B.当现货商品没有对应的期货品种时，可以选择交叉套期保值
C.在做套期保值交易时，选择的期货合约头寸的价值变动与实际的、预期的现货头寸的价值变动大体上相当
D.交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越强，交叉套期保值的效果就会越好答案：B,C,D解析：如果不存在与被套期保值的商品或资产相同的期货合约，企业可以选择其他的相关期货合约进行套期保值，选择的期货合约头寸的价值变动与实际的、预期的现货头寸的价值变动大体上相当。这种选择与被套期保值商品或资产不相同但相关的期货合约进行的套期保值，称为交叉套期保值。例如，企业利用螺纹钢期货对钢坯现货进行的套期保值。一般的，选择作为替代物的期货品种最好是该现货商品或资产的替代品，相互替代性越强，交叉套期保值交易的效果就会越好。 -
第5题：
下列关于套期保值的描述中，错误的是（ ）。A、套期保值的本质是“风险对冲”
B、一旦期货市场上出现亏损，则认为套期保值是失败的
C、套期保值可以作为企业规避价格风险的选择手段
D、不是每个企业都适合做套期保值答案：B解析：B项中的描述实际上是一种片面的、错误的认识，是对套期保值“风险对冲”本质认识的不足。 -
第6题：
被套期保值债券的价格和期货合约价格之间的相互关系是套期保值的效果的决定因素。（）
答案：对解析：套期保值的效果取决于被套期保值债券的价格和期货合约价格之间的相互关系，即取决于基差的变动，由此产生的风险称为基差风险。
-
第7题：
在进行基差交易时，不管现货市场上的实际价格是多少，只要套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差，正好等于开始做套期保值时的基差，就能实现完全套期保值，取得完善的保值效果.
A对
B错
对
略 -
第8题：
在进行基差交易时，不管现货市场上的实际价格是多少，只要套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差，正好等于开始做套期保值时的基差，就能实现完全套期保值，取得完善的保值效果.
正确答案:正确 -
第9题：
在基差交易中，决定基差卖方套期保值效果的并不是价格的波动，而是基差的变化。（）
正确答案:正确 -
第10题：
在实际运用中，套期保值的效果会受以下（）等因素的影响。
- A、需要避险的资产与期货标的资产不完全一致
- B、需要避险的资产与期货标的资产完全一致
- C、套期保值者不能确切地知道未来拟出售或购买资产的时间
- D、需要避险的期限与避险工具的期限不一致
- E、需要避险的期限与避险工具的期限一致
正确答案:A,C,D -
第11题：
多选题在实际运用中，套期保值的效果会受以下()等因素的影响。A需要避险的资产与期货标的资产不完全一致
B需要避险的资产与期货标的资产完全一致
C套期保值者不能确切地知道未来拟出售或购买资产的时间
D需要避险的期限与避险工具的期限不一致
E需要避险的期限与避险工具的期限一致
正确答案： C,E解析： 本题考查金融期货的套期保值。在实际运用中，套期保值的效果会受到以下三个因素的影响：需要避险的资产与期货标的资产不完全一致；套期保值者不能确切地知道未来拟出售或购买资产的时间，因此不容易找到时间完全匹配的期货；需要避险的期限与避险工具的期限不一致 -
第12题：
单选题以下关于套期保值的说法正确的是：（）A套期保值主要运用期货合约
B套期保值主要运用金融衍生工具
C套期保值可完全规避风险
D套期保值不会产生任何收益
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第13题：
下列关于基差对套期保值效果的影响的说法中，不正确的有()。A:基差走强，对买进套期保值者有利
B:基差不变，总盈亏为零，套期保值目标实现
C:基差走弱，对买进套期保值者有利
D:基差走强，对卖出套期保值者有利答案：A解析：期货保值的盈亏取决于基差的变动。如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现；基差走弱，有利于买进套期保值者。基差走强，有利于卖出套期保值者。 -
第14题：
关于基差对套期保值效果的影响，下列说法不正确的是()。A:套期保值的盈亏取决于基差的变动
B:如果保持不变，则套期保值目标无法实现
C:当基差变小，套期保值可以赚钱
D:基差走弱，有利于买进套期保值者答案：B解析：基差指的是某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额。如果采用买进套期保值策略，总盈亏=零时的基差-t时的基差。由此可以看出，如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现，B项说法错误。 -
第15题：
下列关于套期保值的描述中，错误的是（ ）。A.套期保值的本质是“风险对冲”
B.一旦期货市场上出现亏损，则认为套期保值是失败的
C.套期保值可以作为企业规避价格风险的选择手段
D.不是每个企业都适合做套期保值答案：B解析：B项中的描述实际上是一种片面的、错误的认识，是对套期保值“风险对冲”本质认识的不足。 -
第16题：
在股指期货套期保值中，通常采用（ ）方法。
A.动态套期保值策略
B.交叉套期保值交易
C.主动套期保值交易
D.被动套期保值交易答案：B解析：在期货市场上并不一定存在与需要保值的现货品种一致的品种，人们会 在期货市场上寻找与现货在功能上比较相近的品质以其作为替代品进行套期保值，这一方法 被称为“交叉套期保值交易”。对股指期货而言，由于交易的股指是由特定的股票构成的，大多 数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致。因此在股指期货套期保值中，通常采用“交叉 套期保值交易”方法。 -
第17题：
对卖出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（ ）。(不计手续费等费用）A、亏损性套期保值
B、期货市场和现货市场盈亏相抵
C、盈利性套期保值
D、套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断答案：A解析：在基差交易中，作为基差卖出一方，最担心的是签订合同之前的升贴水报价不被基差买方接受，或者是基差卖不出好价钱而期货市场上的套期保值持仓正承受被套浮亏和追加保证金的状态。有时基差卖方会较长-段时间寻找不到到交易买方。在此期间所面临的风险主要是基差走势向不利于套期保值头寸的方向发展。如:在卖出套期保值后基差走弱；或买入套期保值后基差书强，造成亏损性套期保值。 -
第18题：
在实际运用中，下列哪项不是影响套期保值效果的因素？( )A.需要避险的资产与期货标的资产不完全一致
B.需要避险的期限与避险工具的期限不一致
C.套期保值者容易确切地知道未来拟出售或购买资产的时间
D.套期保值者不容易找到时间完全匹配的期货答案：C解析：在实际运用中，套期保值的效果会受到以下三个因素的影响：①需要避险的资产与期货标的资产不完全一致；②套期保值者不能确切地知道未来拟出售或购买资产的时间，因此不容易找到时间完全匹配的期货；③需要避险的期限与避险工具的期限不一致。 -
第19题：
下列关于套期保值的说法，正确的有（）。
- A、当现货商品没有对应的期货品种时，就不能套期保值
- B、当现货商品没有对应的期货品种时，可以选择交叉套期保值
- C、在做套期保值交易时，所选用的期货合约的交割月份最好与交易者将来在现货市场上实际买进或卖出现货商品的时间相同或相近
- D、交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越强，交叉套期保值的效果就会越好
正确答案:B,C,D -
第20题：
以下关于套期保值的说法正确的是：（）
- A、套期保值主要运用期货合约
- B、套期保值主要运用金融衍生工具
- C、套期保值可完全规避风险
- D、套期保值不会产生任何收益
正确答案:B -
第21题：
在股指期货套期保值中，通常采用（）方法。
- A、动态套期保值策略
- B、交叉套期保值交易
- C、主动套期保值交易
- D、被动套期保值交易
正确答案:B -
第22题：
单选题对卖出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（ ）。（不计手续费等费用）A亏损性套期保值
B期货市场和现货市场盈亏相抵
C盈利性套期保值
D套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断
正确答案： B解析：
在基差定价中，基差卖方最担心的是签订合同之前的升贴水报价不被基差买方接受，或者是基差卖不出好价钱，而期货市场上的套期保值持仓正承受被套浮亏和追加保证金的压力。有时基差卖方会较长一段时间寻找不到交易买方，在此期间所面临的风险主要是基差走势向不利于套期保值头寸的方向发展。如：在卖出套期保值后基差走弱；或买入套期保值后基差走强，造成亏损性套期保值。 -
第23题：
多选题下列关于套期保值的说法，正确的有（ ）。A当现货商品没有对应的期货品种时，就不能套期保值
B当现货商品没有对应的期货品种时，可以选择交叉套期保值
C在做套期保值交易时，所选用的期货合约的交割月份最好与交易者将来在现货市场上实际买进或卖出现货商品的时间相同或相近
D交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越强，交叉套期保值的效果就会越好
正确答案： C,A解析：
套期保值的实现条件之一是期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当。如果不存在与被套期保值的商品或资产相同的期货合约，企业可以选择其他的相关期货合约进行套期保值，选择的期货合约头寸的价值变动应与实际的、预期的现货头寸的价值变动大体上相当。这种选择与被套期保值商品或资产不相同但相关的期货合约进行的套期保值，称为交叉套期保值。一般来说，选择作为替代物的期货品种最好是该现货商品或资产的替代品，相互替代性越强，交叉套期保值交易的效果就会越好。