单选题在证券投资中，通过随机选择足够数量的证券进行组合可以分散掉的风险是（　　）。[2004年真题]A 所有风险B 市场风险C 系统性风险D 非系统性风险

题目
单选题
在证券投资中，通过随机选择足够数量的证券进行组合可以分散掉的风险是（　　）。[2004年真题]
A

所有风险

B

市场风险

C

系统性风险

D

非系统性风险

相似考题

1.证券投资的总风险可分解为系统性风险和非系统性风险,其中,可通过增加证券组合中投资证券的数量进行分散的是系统性风险。()此题为判断题(对，错)。

2.下列关于系统性风险的说法，正确的是( )。A．系统性风险可以通过证券的组合分散掉B．通常是以β系数进行衡量C．是因为某些因素对单个证券造成经济损失的可能性而产生D．对所有的证券来说，所受的系统风险程度不相同

3.以下关于非系统性风险的说法正确的是()A、非系统性风险是总风险中除了系统风险以外的偶发性风险B、非系统风险可以通过投资组合予以分散C、非系统风险不能通过投资组合予以分散D、非系统性风险随着组合中证券数量的增加而降低。

4.证券投资基金通过多样化的资产组合，可以分散化资产的( )。A．系统性风险B．市场风险C．非系统性风险D．政策风险

参考答案和解析
正确答案： A
解析：
证券投资组合的风险包括非系统性风险和系统性风险。①非系统性风险又称可分散风险或公司风险，是指发生于个别公司的特有事件造成的风险，这种风险可以通过资产组合来分散；②系统性风险又称不可分散风险或市场风险，是影响所有资产的、不能通过资产组合而消除的风险。
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  • 第1题：

    在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（ ）。

    A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

    B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险

    C．该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险

    D．该证券组合属于无风险资产


    正确答案：A

  • 第2题：

    证券投资基金通过多样化的资产组合，可以分散资产的( )。

    A．系统性风险

    B．市场风险

    C．非系统性风险

    D．政策风险


    正确答案：C
    解析：投资分散化可以降低资产的非系统性风险，即单个资产的特殊风险，在多样化的投资组合中，每种单个资产的风险可以相互抵消或降低。系统风险是影响资产组合中所有证券的风险，不能通过分散投资降低。

  • 第3题：

    证券投资基金通过多样化的资产组合，可以分散的风险是( )。

    A．系统性风险

    B．市场风险

    C．非系统性风险

    D．政策风险


    正确答案：C

  • 第4题：

    在证券投资中，在投资组合中随机加入足够多的证券，可以分散( )。

    A.任何风险
    B.非系统风险
    C.系统性风险
    D.市场风险

    答案：B
    解析：
    可分散的风险属于非系统性风险。

  • 第5题：

    我们把可以通过构造资产组合分散掉的风险称为（ ）。

    A.系统性风险
    B.非系统性风险
    C.可分散化风险
    D.总风险

    答案：B
    解析：
    我们把可以通过构造资产组合分散掉的风险称为非系统性风险，不能通过构造资产组合分散掉的风险称为系统性风险。知识点：掌握系统性风险和非系统性风险的概念以及β系数的含义；

  • 第6题：

    在证券投资中，通过随机选择足够数量的证券进行组合可以分散掉的风险是（）。

    • A、所有风险
    • B、市场风险
    • C、系统性风险
    • D、非系统性风险

    正确答案:D

  • 第7题：

    下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的是（）。

    • A、投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险
    • B、基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉
    • C、投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险
    • D、基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散

    正确答案:B

  • 第8题：

    证券投资的风险根据能否通过证券组合来消除，可分为（）。

    • A、系统性风险
    • B、非系统性风险
    • C、利率风险
    • D、投资风险
    • E、购买力风险

    正确答案:A,B

  • 第9题：

    单选题
    下列各项中，不能通过证券组合分散的风险是（　　）。[2003年真题]
    A

    非系统性风险

    B

    公司风险

    C

    可分散风险

    D

    市场风险


    正确答案： C
    解析：
    证券投资组合的风险包括非系统性风险和系统性风险。①非系统性风险又叫可分散风险或公司风险，可以通过投资组合分散掉，当股票种类足够多时，几乎能把所有的非系统性风险分散掉；②系统性风险又称不可分散风险或市场风险，不能通过证券组合分散掉。

  • 第10题：

    单选题
    在证券投资中，多样化投资的风险分散策略成为投资者（尤其是机构投资者）消除（　　）的基本策略。
    A

    市场风险

    B

    系统性风险

    C

    非系统性风险

    D

    信用风险


    正确答案： A
    解析：
    根据马科维茨组合投资理论，投资组合的多样化可以分散非系统性风险，当投资组合中的资产种类数目趋近于无穷大，组合的非系统性风险将趋于零。在证券投资中，多样化投资的风险分散策略成为投资者（尤其是机构投资者）消除非系统性风险的基本策略，而且由于这种可通过多样化消除的非系统性风险在理性的资产市场定价中没有相应的风险回报，证券投资者必须采用这种风险分散的策略加以消除，否则将承担无谓的风险。

  • 第11题：

    单选题
    我们把可以通过构造资产组合分散掉的风险称为（  ）。
    A

    系统性风险

    B

    非系统性风险

    C

    可分散化风险

    D

    总风险


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    在证券投资中，通过随机选择足够数量的证券进行组合可以分散掉的风险是(   )。
    A

    所有风险

    B

    市场风险

    C

    系统性风险

    D

    非系统性风险


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的有( )。

    A．证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性高的多元化证券组合可以有效地降低个别风险

    B．投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险

    C．基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上所有的投资风险分散掉

    D．投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险


    正确答案：AC
    71. AC【解析】资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效地降低个别风险。通过组合投资，能够减少直至消除各股票自身特征所产生的风险（非系统性风险），但需承担影响所有股票收益率的因素所产生的风险（系统性风险）。

  • 第14题：

    证券投资组合中可以分散掉的风险只能是()。

    A、系统风险

    B、非系统风险

    C、市场风险

    D、不可分散风险


    参考答案：B

  • 第15题：

    下列有关证券投资风险的表述中，正确的有（ ）。

    A．证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种

    B．公司特别风险是不可分散风险

    C．股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除

    D．当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉


    正确答案：ACD

  • 第16题：

    下列关于投资组合风险的叙述中,说法错误的是（ ）。

    A.投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险
    B.基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉
    C.投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险
    D.基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分敢

    答案：B
    解析：
    系统风险无法分散。

  • 第17题：

    在证券投资中，通过随机选择足够数量的证券进行组合可以分散掉的风险是
    （　）。

    A. 所有风险
    B. 市场风险
    C. 系统性风险
    D. 非系统性风险

    答案：D
    解析：
    非系统风险又称为可分散风险，能够通过资产的组合予以分散。

  • 第18题：

    下列关于投资组合风险的叙述中吗，说法错误的是（）。

    • A、投资组合中各只股票自身产生的风险就属于非系统性风险
    • B、投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险
    • C、投资组合中包含的股票数量越少，系统性风险越小
    • D、基金管理人通过管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散掉

    正确答案:C

  • 第19题：

    按照风险可否分散，证券投资风险可分为系统性风险和非系统性风险，以下选项属于系统性风险的是（）

    • A、操作性风险
    • B、市场风险
    • C、券商选择不当的风险
    • D、不合规的证券咨询风险

    正确答案:B

  • 第20题：

    下列各项中，不能通过证券组合分散的风险是（）。

    • A、非系统性风险
    • B、公司特别风险
    • C、可分散风险
    • D、市场风险

    正确答案:D

  • 第21题：

    多选题
    以下关于非系统性风险的说法正确的是（）。
    A

    非系统性风险是总风险中除了系统风险以外的偶发性风险

    B

    非系统风险可以通过投资组合予以分散

    C

    非系统风险不能通过投资组合予以分散

    D

    非系统性风险随着组合中证券数量的增加而降低


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列关于投资组合风险的叙述中吗，说法错误的是（）。
    A

    投资组合中各只股票自身产生的风险就属于非系统性风险

    B

    投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险

    C

    投资组合中包含的股票数量越少，系统性风险越小

    D

    基金管理人通过管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散掉


    正确答案： C
    解析： 系统性风险产生的原因主要是宏观层面的因素，与股票数量多少无关。

  • 第23题：

    单选题
    下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的是（）。
    A

    投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险

    B

    基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉

    C

    投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险

    D

    基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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