随时检查现金、凭证等保持合理库存，超限额部分随时上缴大库管理员。

第1题：

现金=企业的库存量+可随时用于支付的存款

第2题：

考虑目前我*行现金管理的实际模式，以下情况在分行日常管理中可以不作为超限行为（）

• A、周五库存现金超限额但于次周周一不上缴分行的
• B、周六、日或节假日库存现金超限额，但于次周周一及节假日后第一个工作日内将超限额部分上缴分行的
• C、因出售理财产品导致未能在规定时间将超限额部分上缴分行，但已及时合理报备的
• D、客户大额预约取现推迟或取消导致未能在规定时间将超限额部分上缴分行，但已经向分行提出合理报备的

第3题：

在清查库存现金过程中应特别注意查明有无（）等

• A、挪用现金
• B、以白条、借条、收据及待报销凭证等充抵库存现金
• C、超限额保留库存现金
• D、任意坐支库存现金
• E、库存现金短缺或溢余的问题

第4题：

金库实物的管理要求（）

• A、金库内不得存放其他物品和私人财物。
• B、库管员需每日全面清点库存（整捆（包）整把只需卡把点大数），保证账款、账实相符；
• C、如发现库存现金、金银制品、有价单证等与账面不符，需立即向分行金库管理部门及分行运营管理部负责人报告，并及时查找原因。
• D、所辖网点寄库保管的现金、金银制品、有价单证等，需装尾箱加双锁、封条、盖章，登记《重要物品交接登记簿》进行保管。
• E、库管员需根据本分行的现金投放情况，合理控制现金库存，并在现金管理系统中设置库存限额，超过库存限额的现金要及时上缴。

第5题：

柜员将其持有假币上缴给库管员时，应由柜员填写（）凭证，库管员清点后双方签字确认，使用[7019伪变造币上缴]交易处理，将柜员登记的全部伪变造币上缴大库。

• A、假币收缴凭证
• B、现金收入付出凭证
• C、内部通用凭证
• D、调拨单

第6题：

柜员应经常检查现金箱是否超限，超过限额部分及时入库；（）应做好营业机构现金库存的合理调配，超过合理库存的部分及时上解。

• A、记账员
• B、管库员
• C、纯主管
• D、柜员

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

盘点库存现金应注意有无（）等问题。

• A、超库存限额
• B、白条抵库
• C、一定现金
• D、少量借据

第14题：

在现金限额管理方面，关于支行主要职责说法错误的是（）

• A、落实、执行分行下达的各项限额额度，并根据实际需要，向分行提出调整或浮动申请
• B、做好现金收付量预测，监督库管员尾箱超限额时及时上缴，控制本机构库存现金，对柜员尾箱不做要求
• C、做好支行管辖范围内自助设备加钞、清机工作
• D、对柜员尾箱现金、自助设备现金进行盘点和检查等

第15题：

（）是保证网点正常运营留存现金的最高库存数额及网点所有柜员现金总和。

• A、中心库库存限额管理
• B、营业机构库存限额管理
• C、网点库存限额管理
• D、柜员限额管理

第16题：

日终上缴尾箱时，如尾箱现金实际库存大于尾箱库存限额时，则系统提示“尾箱现金超过尾箱库存限额，请及时办理现金上缴。

第17题：

根据《招商银行会计综合业务操作规程》，分行须根据现金收付情况，合理压缩库存，制订（）现金库存限额。

• A、金库
• B、柜员尾箱
• C、网点
• D、日间库

第18题：

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：