按随机模型要求，当现金存量低于回归线时，应及时补足现金，以保证最佳现金余额。

题目

按随机模型要求，当现金存量低于回归线时，应及时补足现金，以保证最佳现金余额。

相似考题

1.某公司持有有价证券的年利率为6％，公司的最低现金持有量为4000元，现金回归线为10000元。如果公司现有现金22000元，根据现金持有量的随机模型，此时应投资于有价证券的金额是( )元。A．0B．14000C．12000D．10000

2.下列关于现金回归线的表述中，不正确的有( )。A．现金回归线的确定与企业最低现金每日需求量无关B．有价证券利息率增加，会导致现金回归线上升C．有价证券的每次固定转换成本上升，会导致现金回归线上升D．当现金的持有量高于或低于现金回归线时，应立即购入或出售有价证券

3.当企业采用随机模式对现金持有量进行控制时，当现金量要超出控制上限，用现金购入有价证券，使现金持有量下降;当现金量要低于控制下限时，抛售有价证券换回现金，使现金持有量上升。()

4.下列关于目标现金余额确定的随机模型中“回归线”的表述错误的是()。。A.回归线的确定与企业最低现金每日需求量无关B.有价证券离心率增加，会导致回归线上升C.有价证券的每次固定转换成本上升，会导致回归线上升D.当现金的持有量高于或低于回归线时，应立即购入或售出有价证券

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  • 第1题：

    按随机模式要求，当现金存量高于最优返回线时，应及时购买有价证券，以保证最佳现金余额。（ ）


    正确答案：×
    按随机模式要求，当现金存量高于最优返回线时，但未达到现金存量的上限时，不作调整，只有高于上限时，才购买有价证券。 

  • 第2题：

    某公司采用随机模型进行现金管理。已知现金余额的最高控制线为21000元，回归线为8000元，当现金余额为1600元时，应出售有价证券的金额为（　）元。

    A.6500
    B.13000
    C.8000
    D.0

    答案：D
    解析：
    最低控制线L＝（3R－H）/2＝（3×8000-21000）/2＝1500（元），当现金余额为1600元时，不必出售有价证券。

  • 第3题：

    甲公司采用随机模型确定最佳现金持有量，回归线水平为7000元，最低控制线为2000元，公司财务人员的下列作法中，正确的有（　　）。

    A.当持有的现金余额为1000元时，转让6000元的有价证券
    B.当持有的现金余额为5000元时，转让2000元的有价证券
    C.当持有的现金余额为12000元时，购买1000元的有价证券
    D.当持有的现金余额为18000元时，购买11000元的有价证券

    答案：A,D
    解析：
    H=3R-2L，所以H=3×7000-2×2000=17000（元），当现金余额为5000元和12000元时，均介于最高控制线17000元和最低控制线2000元之间，不必采取任何措施。当现金余额为1000元时，低于最低控制线2000元，存在现金短缺，需要转让6000元的有价证券，使得现金存量达到回归线7000元的水平；当现金余额为18000元时，高于最高控制线17000元，存在现金多余，需要购买11000元的有价证券，使得现金存量达到回归线7000元的水平。所以选项A、D正确，选项B、C错误。

  • 第4题：

    银行必须根据业务过程中现金流量变化的情况，适时的调节现金资产流量，以确保现金资产的规模适度。具体来讲，当一定时期内现金资产流入大于流出时，银行的现金资产存量就会上升，此时需及时调整资金头寸，将多余的资金头寸运用出去；当一定时期内现金资产流入小于流出时，银行的现金资产存量就会减少，银行应及时筹措资金补足头寸。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    采用随机模型控制现金持有量，计算现金回归线的各项参数包括（）。

    • A、每次现金与有价证券转换时发生的固定转换成本
    • B、现金存量的上限
    • C、有价证券的日利息率
    • D、预期每日现金流量变动的标准差

    正确答案:A,C,D

  • 第6题：

    根据现金资产管理中的结构组合原则，当一定时期内现金资产流入（）流出时，农合机构的现金资产存量就会减少，农合机构应及时筹措资金补足头寸。

    • A、小于等于
    • B、小于
    • C、大于
    • D、大于等于

    正确答案:B

  • 第7题：

    单选题
    根据现金资产管理中的结构组合原则，当一定时期内现金资产流入小于流出时，农合机构的现金资产存量就会（），农合机构应及时筹措资金补足头寸。
    A

    减少

    B

    增加

    C

    保持不变

    D

    先减少后增加


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    按随机模型要求，当现金存量低于回归线时，应及时补足现金，以保证最佳现金余额。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：
    按随机模型的要求，当现金存量低于回归线，但未达到现金存量的下限时，不作调整。

  • 第9题：

    多选题
    在随机模型下，下列说法正确的有（　　）。
    A

    当现金余额达到最高控制线时，应买入部分有价证券

    B

    当现金余额位于回归线上时，无须进行调整

    C

    当现金余额下降到最低控制线时，应卖出部分有价证券

    D

    当现金余额在最高控制线和最低控制线之间波动时，无须进行调整


    正确答案： D,C
    解析：

  • 第10题：

    判断题
    在随机模型中，当现金余额超过上限时，将部分现金转换为有价证券；当现金余额低于下限时，则卖出部分证券。                        (    )
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    某公司采用随机模型进行现金管理。已知现金余额的最高控制线为21000元，回归线为8000元，当现金余额为1600元时，应出售有价证券的金额为（  ）元。
    A

    6500

    B

    13000

    C

    8000

    D

    0


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    在采用随机模式控制现金持有量时，下列表述正确的有（　　）。
    A

    若现金存量在上下限之间波动，则不需进行现金与有价证券的转换

    B

    计算出来的现金持有量比较保守

    C

    现金存量的下限与最优现金返回线、现金存量的上限同方向变动

    D

    计算出来的现金持有量低于存货模式


    正确答案： A,B
    解析：
    随机模式建立在企业的现金未来需求总量和收支不可预测的前提下，因此计算出来的现金持有量比较保守，应高于成本分析模式和存货模式。

  • 第13题：

    按随机模式要求，当现金存量低于最优返回线时，应及时补足现金，以保证最佳现金余额。（ ）


    正确答案：×
    按随机模式的要求，当现金存量低于最优返回线，但未达到现金存量的下限时，不作调整。

  • 第14题：

    甲公司采用随机模式确定最佳现金持有量，现金回归线水平为7000元，现金存量下限为2000元。公司财务人员的下列做法中，正确的有（　）。

    A.当持有的现金余额为1000元时，转让6000元的有价证券
    B.当持有的现金余额为5000元时，转让2000元的有价证券
    C.当持有的现金余额为12000元时，购买5000元的有价证券
    D.当持有的现金余额为18000元时，购买11000元的有价证券

    答案：A,D
    解析：
    现金存量的上限＝7000＋2×（7000－2000）＝17000（元），现金存量下限为2000元。如果持有的现金余额位于上下限之内，则不需要进行现金与有价证券之间的转换。否则需要进行现金与有价证券之间的转换，使得现金余额达到现金回归线水平。

  • 第15题：

    下列关于现金回归线的表述中，正确的是()。

    A.现金最优返回线的确定与企业可接受的最低现金持有量无关
    B.有价证券利息率增加，会导致现金回归线上升
    C.有价证券的每次固定转换成本上升，会导致现金回归线上升
    D.当现金的持有量高于或低于现金回归线时，应立即购入或出售有价证券

    答案：C
    解析：
    从现金回归线公式中可以看出，回归线与下限L呈正相关，与有价证券的日利息率呈负相关，与有价证券的每次转换成本呈正相关，所以A、B不正确，C正确；当现金的持有量达到上下限时，应立即购入或出售有价证券，所以D不正确。

  • 第16题：

    下列关于随机模型的说法中，错误的是（）。

    • A、考虑了转换成本
    • B、考虑了机会成本
    • C、当现金余额下降到下限时，则卖出部分证券，使现金余额达到回归线水平
    • D、当现金余额达到上限时，则将部分现金转换为有价证券，使现金余额回落到最低控制线

    正确答案:D

  • 第17题：

    下列关于现金回归线的表述中，正确的是（）。

    • A、现金回归线的确定与企业可接受的最低现金持有量无关
    • B、有价证券日利息率增加，会导致现金回归线上升
    • C、有价证券的每次固定转换成本上升，会导致现金回归线上升
    • D、当现金的持有量高于或低于现金回归线时，应立即购入或出售有价证券

    正确答案:C

  • 第18题：

    单选题
    根据现金资产管理中的结构组合原则，当一定时期内现金资产流入（）流出时，农合机构的现金资产存量就会减少，农合机构应及时筹措资金补足头寸。
    A

    小于等于

    B

    小于

    C

    大于

    D

    大于等于


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    下列关于现金管理随机模型回归线的表述中，正确的是(   )。
    A

    回归线的确定与最低控制线无关

    B

    有价证券利息率增加，会导致回归线上升

    C

    有价证券的每次固定转换成本上升，会导致回归线上升

    D

    当现金的持有量高于或低于回归线时，应立即购入或出售有价证券


    正确答案： D
    解析：

  • 第20题：

    多选题
    甲公司采用随机模型确定最佳现金持有量，现金回归线水平为7000元，现金存量下限为2000元。公司财务人员的下列做法中，正确的有（  ）。
    A

    当持有的现金余额为1000元时，转让6000元的有价证券

    B

    当持有的现金余额为5000元时，转让2000元的有价证券

    C

    当持有的现金余额为12000元时，购买5000元的有价证券

    D

    当持有的现金余额为18000元时，购买11000元的有价证券


    正确答案： D,A
    解析：

  • 第21题：

    多选题
    下列关于随机模型的说法中，不正确的有（）。
    A

    企业现金余额偏离现金回归线时，需要进行现金和有价证券的转换

    B

    当现金余额达到上限时，则将部分现金转换为有价证券

    C

    当现金余额下降到下限时，则卖出部分证券

    D

    随机模型计算出来的现金持有量比较激进


    正确答案： D,C
    解析： 在随机模型下，由于现金流量波动是随机的，只能对现金持有量确定一个控制区域，定出上限和下限。当企业现金余额在上限和下限之间波动时，表明现金持有量处于合理的水平，无需进行调整，所以，选项A的说法不正确；当现金余额达到上限时，则将部分现金转换为有价证券；当现金余额下降到下限时，则卖出部分证券，所以，选项B、C的说法正确；随机模型建立在企业的现金未来需求总量和收支不可预测的前提下，因此，计算出来的现金持有量比较保守，所以，选项D的说法不正确。

  • 第22题：

    多选题
    甲公司采用随机模型确定最佳现金持有量，最优现金返回线水平为7000元，现金存量下限为2000元。下列表述中正确的有()。
    A

    当持有的现金余额为1500元时，转让5500元的有价证券

    B

    当持有的现金余额为5000元时，转让2000元的有价证券

    C

    当持有的现金余额为12000元时，购买5000元的有价证券

    D

    当持有的现金余额为20000元时，购买13000元的有价证券


    正确答案： A,C
    解析： 当现金余额为1500元时，低于现金持有量下限，应转让有价证券7000-1500=5500（元），使现金持有量回升为7000元，选项A正确；H=3R-2L=3×7000-2×2000=17000（元），现金余额为5000元和12000元时，均介于17000和2000之内，不必采取任何措施，选项B、C不正确；当现金余额为20000元时，超过现金持有量上限，应购买有价证券20000-7000=13000（元），使现金持有量回落为7000元，选项D正确。

  • 第23题：

    单选题
    下列关于现金回归线的表述中，正确的是（）。
    A

    现金回归线的确定与企业可接受的最低现金持有量无关

    B

    有价证券日利息率增加，会导致现金回归线上升

    C

    有价证券的每次固定转换成本上升，会导致现金回归线上升

    D

    当现金的持有量高于或低于现金回归线时，应立即购入或出售有价证券


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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