个别证券特有的风险是（）。A、操作风险B、系统性风险C、非系统性风险D、管理运作风险

题目

个别证券特有的风险是（）。

  • A、操作风险
  • B、系统性风险
  • C、非系统性风险
  • D、管理运作风险
相似考题

1.系统风险是指只对某个行业或个别公司的证券产生影响的风险，它通常由某一特殊因素引起，与整个证券市场的价格不存在系统、全面的联系，而只对个别或少数证券的收益产生影响。 （ ）

2.系统风险是指只对某个行业或个别公司的证券产生影响的风险，是可分散的风险。( )

3.风险冲销策略,是通过调整个别证券的持有量,使其相对持有比例与各证券相对风险成反比,来消除非系统性风险。()此题为判断题(对，错)。

4.（ ）是指个别证券特有的风险，包括企业的信用风险、经营风险、财务风险等。A．操作风险B．系统性风险C．非系统性风险D．管理运作风险

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  • 第1题：

    一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（ ）


    正确答案：√

  • 第2题：

    系统风险是指只对某个行业或个别公司的证券产生影响的风险。（ ）


    正确答案：×

  • 第3题：

    个别证券特有的风险是( )。

    A．操作风险

    B．系统性风险

    C．非系统性风险

    D．管理运作风险


    正确答案：C
    7．C【解析】非系统性风险是指个别证券特有的风险，包括企业的信用风险、经营风险、财务风险等。非系统性风险可以通过分散投资加以规避，因此又被称为可分散风险。

  • 第4题：

    是指个别证券特有的风险，包括企业的信用风险．经营风险．财务风险等。非系统性风险可以通过分散投资加以规避。

    A 操作风险

    B系统性风险

    C非系统性风险

    D管理运作风险


    正确答案：C

  • 第5题：

    管理运作风险是指个别证券特有的风险，包括企业的信用风险、经营风险、财务风险。（ ）


    正确答案：×

  • 第6题：

    特雷诺指数是( )。

    A.连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

    B.连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

    C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价

    D.连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率


    正确答案：B

  • 第7题：

    在图形上，一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与（ ）的直线的斜率。 A．最优证券 B．无风险证券 C．切线证券 D．无风险资产


    正确答案：B
    在图形上，一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上方；相反，当这一斜率小于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效好，此时组合位于证券市场线下方。

  • 第8题：

    特雷诺指数是()。

    A:连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
    B:连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
    C:证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
    D:连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

    答案：B
    解析：
    特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的，它用获利机会来评价绩效。该指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险仍然由β系数来测定在图形上，一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率(TP＞TM)时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上方。本题的最佳答案是B选项。

  • 第9题：

    下列各项中，不属于证券市场风险的是（）

    • A、心理预期风险
    • B、利率风险
    • C、通货膨胀风险
    • D、个别违约风险

    正确答案:D

  • 第10题：

    下列属于特雷诺指数特性的有（）。

    • A、特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的
    • B、特雷诺指数用获利机会来评价绩效
    • C、特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算
    • D、特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

    正确答案:A,B,C,D

  • 第11题：

    多选题
    下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（　　）。
    A

    两种组合的收益率完全正相关时可以消除风险

    B

    投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均

    C

    投资组合风险是各单项资产风险的加权平均

    D

    投资组合能够分散掉的是非系统风险

    E

    可分散风险是个别公司或个别企业持有的风险


    正确答案： E,B
    解析：
    A项，当两项资产完全正相关时，即它们的收益率变化方向和变化幅度完全相同，两项资产的风险完全不能抵消，这样的组合不能降低任何风险；C项，当相关系数小于1时，即证券资产组合的标准差小于组合中各资产标准差的加权平均值，也即证券投资组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值。

  • 第12题：

    单选题
    （）是指个别证券特有的风险，包括企业的信用风险、经营风险、财务风险等。
    A

    操作风险

    B

    系统性风险

    C

    非系统性风险

    D

    管理运作风险


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    证券市场的非系统风险是指只针对某个行业或者个别公司的风险． ( )


    正确答案：√
    177.A【解析】证券市场的非系统风险是指只针对某个行业或者个别公司，它是与系统风险相对的一个概念。

  • 第14题：

    关于非系统风险，下列说法错误的是( )。

    A、非系统风险是公司特有的风险

    B、非系统风险又称违约风险

    C、非系统风险主要包括财务风险、经营风险和流动性风险

    D、非系统风险只对个别公司的证券产生影响


    参考答案B

  • 第15题：

    关于特雷诺指数，下列说法正确的有（ ）。

    A．特雷诺指数是l965年由特雷诺提出的

    B．特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算

    C．特雷诺指数用获利机会来评价绩效

    D．特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率


    正确答案：ABCD
    【解析】本题考查特雷诺指数。ABCD选项都正确。

  • 第16题：

    系统性风险是指个别证券特有的风险，包括企业的信用风险．经营风险．财务风险等。非系统性风险可以通过分散投资加以规避。( )


    正确答案：×

  • 第17题：

    非系统性风险是指个别证券特有的风险，包括企业的（ ）等。 A．汇率风险 B．信用风险 C．经营风险 D．财务风险


    正确答案：BCD
    了解股票基金的投资风险。见教材第二章第二节，P31。

  • 第18题：

    下列属于特雷诺指数特性的有（ ）。 A．特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的 B．特雷诺指数用获利机会来评价绩效 C．特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算 D．特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率


    正确答案：ABCD
    考点：熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。见教材第七章第五节，P357—358。

  • 第19题：

    个别证券的风险溢价是通过如下计算而得( )

    A证券的贝塔乘以市场风险溢价

    B证券的贝塔乘以无风险收益率

    C证券的期望收益加无风险收益率

    D将市场风险溢价除以(1-beta)

    E将市场风险溢价除以该证券的beta


    正确答案：A

  • 第20题：

    非系统性风险是指对某个行业或个别证券产生影响的风险，它通常由某一特殊的因素引起，与整个证券市场的价格不存在系统的全面联系，而只对个别或少数证券的收益产生影响。


    正确答案:正确

  • 第21题：

    （）是指个别证券特有的风险，包括企业的信用风险、经营风险、财务风险等。

    • A、操作风险
    • B、系统性风险
    • C、非系统性风险
    • D、管理运作风险

    正确答案:C

  • 第22题：

    非系统性风险是指个别证券特有的风险，包括企业的（）等。

    • A、汇率风险
    • B、财务风险
    • C、经营风险
    • D、信用风险

    正确答案:B,C,D

  • 第23题：

    判断题
    非系统性风险是指对某个行业或个别证券产生影响的风险，它通常由某一特殊的因素引起，与整个证券市场的价格不存在系统的全面联系，而只对个别或少数证券的收益产生影响。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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